Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
| in T€ | 12 Monate 2022/23 | 12 Monate 2021/22 1 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 164.905 | 935.255 |
| Zu-/Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 218.972 | 220.212 |
| Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 3.443 | 206 |
| Veränderung langfristiger Rückstellungen | -10.678 | -11.056 |
| Ergebnis im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit | 2.204 | -3.499 |
| Bewertung von Derivaten | 196.268 | -176.494 |
| Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis | 4.984 | 4.984 |
| Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis | -4.412 | -7.602 |
| Zinseinzahlungen | 11.466 | 7.192 |
| Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern | -86.021 | -103.752 |
| Brutto-Cashflow | 501.132 | 865.445 |
| Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -8.686 | -147.757 |
| Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) | 143.673 | -729.968 |
| Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | -4.456 | 827 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | -58.959 | 306.461 |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 572.705 | 295.008 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -624.987 | -347.048 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten und Darlehen an nahestehende Unternehmen | -456 | -3.469 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 334 | 494 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Eigenkapitalinstrumenten aus den Finanzanlagen | 9.612 | 65.525 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten (abzgl. abgegebener Zahlungsmittel) | 0 | 66.484 |
| Einzahlungen aus der Tilgung von nahestehenden Unternehmen gewährten Krediten und Darlehen | 1 | 506 |
| Erhaltene Dividenden | 5.800 | 9.050 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -609.695 | -208.457 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 49.178 | 40.180 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten | -123.169 | -302.507 |
| Zinsauszahlungen | -21.872 | -14.778 |
| Dividendenzahlungen | -78.656 | -70.063 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -174.518 | -347.168 |
| Veränderung der Zahlungsmittel | -211.509 | -260.617 |
| Veränderungen aus Wechselkursänderungen | -799 | 1.379 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 706.048 | 965.287 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 493.741 | 706.048 |
| 1 Seit dem 2. Quartal werden die Zinseinzahlungen im Netto-Cashflow ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. | ||